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三公大吃小如何调整心态:不再忙道歉,私募而今忙加仓,看多2023年行情,仓位站上80%关口,哪些机会最受看好?

时间:18小时前   阅读:6   评论:1

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财联社1月4日讯(记者 黎旅嘉)2023年首个交易日,A股迎来“开门红”,两市放量上涨,沪指收复3100点关口。

而从12月底私募的布局上看,仓位数据反映出的情绪显示,私募整体继续维持着对后市正面和积极的看法。私募排排网的数据显示,截至12月23日,股票私募连续4周加仓,仓位指数时隔8周后也重回80%上方。

事实上,从近期清和泉资本、石锋资产、相聚资本等头部私募陆续发布的2023年年度投资策略上看,站在新一年的起点,头部私募对A股市场的表现较为乐观。

数据来源:私募排排网

不过,具体到布局方向和节奏上,针对2023年的行情,私募整体也仍有一定分歧。例如,就私募排排网的仓位数据上看,不同规模股票私募仓位也显现分歧,大私募减仓、小私募加仓。其中,截至12月23日,百亿股票私募仓位指数为76.86%,在此前一周基础上下降了2.81个百分点,主要是满仓百亿股票私募和中等仓位百亿股票私募选择减仓,体现为满仓和中等仓位百亿股票私募占比分别下降至51.26%和34.10%,而低仓百亿股票私募占比则上升至14.64%。

私募仓位继续提升

从私募仓位变化方面反映出的情况来看,看多做多仍是当前私募业内的主流操作。

私募排排网的数据显示,截至12月23日,股票私募仓位指数为80.02%,在此前一周基础提升了0.36个百分点。这已经是股票私募连续4周加仓,且股票私募仓位指数自从10月底跌破80%以来一直维持在80%以下运行,因而这也是股票私募仓位指数在时隔8周后重回80%上方。

具体来看,导致股票私募仓位指数上涨的主要原因空仓股票私募占比下降,满仓股票私募占比上升。其中,满仓(仓位>80%)股票私募占比升至59.57%,空仓(仓位

图片来源:私募排排网

不过,值得一提的是,在仓位整体继续回升的背后,不同规模股票私募仓位却呈现分歧,大私募减仓、小私募加仓。

图片来源:私募排排网

进一步来看,伴随着12月末A股遭遇的一轮调整,百亿股票私募仓位指数明显下降。私募排排网的数据显示,截至12月23日,百亿股票私募仓位指数76.86%,在此前一周的基础上下降了2.81个百分点,主要是满仓百亿股票私募和中等仓位百亿股票私募选择减仓,具体体现为满仓和中等仓位百亿股票私募占比分别下降至51.26%和34.10%,而低仓百亿股票私募占比则上升至14.64%。

私募大佬频致歉

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其实,百亿私募在年末时点根据市场顺势而为的集体仓位调整多少透露着一些无奈。2022年,A股市场风格巨变,这一背景下,私募行业特别是不少私募大佬正面临着前所未有的挑战。

例如,12月30日晚,私募大佬但斌在社交媒体上致歉,他坦言:“2022年即将结束,总结今年投资,比较失败。”但斌还称,“连续遭遇两年逆境,教训多多,需要内省。”

但斌称,年初他已经预见到2022年投资不太好做,所以做了风控,部分能做结构化产品的还做了有一定安全垫的蓝筹股雪球。目前还有一个多月到期,但很遗憾除了全球最大的智能手机公司和最大的软件公司没有敲入以外,前几个月没有敲入的现在都敲入了。当初虽然不看好,但没想到会跌超30%。

此外,但斌直言,东方港湾旗下多只产品在2-4月因“空仓”规避了大幅回撤,但也错失了4月底的反弹行情,没能抄底,却在6月追高买入,从而导致净值回撤,而且美股的部分投资10月至今也导致净值大幅回撤。

事实上,除东方港湾外,还有不少百亿私募2022年表现也同样不佳,也纷纷出面反思。

比如,近日百亿级私募敦和资管召开年终策略会,董事长施建军坦言,2022年没有跑赢市场中位数和行业平均水平,回撤明显大于同行。他反思称,一方面,资管产品对控制回撤要求较高,一旦净值接近预警线和止损线,投资就会非常被动,甚至导致一些投资动作“变形”;另一方面,投资不能过分集中,也不能过分分散,基金经理需要把精力放在最有优势的项目上,但产品收益来源也应做到多元化。

百亿级私募永安国富旗下基金经理孟乐也在给投资人的一份《多策略系列产品运作说明》中反思称:“在2018年及2020年两次大的市场下跌过程中,我们选择逆向交易。但今年,尤其在9月份以后,基金在下跌途中被动减仓,其他净值距离风控线较远的基金也选择保持极低仓位,这一方面源于基金风控条款的约束,我们无法在清盘线附近加仓;另一方面则反映出我们对于相关情况没有分析和把握的能力。”

布局方向仍有分歧

不过,走过2022年,随着疫情影响逐步消退、中国经济增长走向实质性复苏,不少机构表示,市场有望在今年迎来趋势性投资机会,而受益于经济复苏的消费、医药等板块,以及具备全球竞争力的中国制造业均将迎来布局良机。

“去年11月以来,此前压制市场风险偏好的诸多因素明显得到改善,投资者虽然比较谨慎,但部分相对理性的个人和机构投资者,最近开始询问合适的加仓时点。后续随着A股企稳反弹、赚钱效应显现,私募发行市场也将逐步回暖。”有私募业内人士就表示。

事实上,日前,在百亿私募清和泉举办的年度策略会上,清和泉资本董事长刘青山在展望2023年的市场环境时就认为有三个特征:一是中国经济非典型的复苏;二是经济发展和安全的交替;三是美联储加息将进入尾声。

进一步而言,刘青山认为,A股迎来了四大转机,一是中国防疫政策重大优化,二是中国地产政策全面转向,三是海外通胀确认了拐点,四是美联储紧缩政策在退坡。他表示,我们相信扛过压力后,2023年的宏观环境应该是“峰回路转、柳暗花明”。

不过,具体到布局方向上,针对2023年的行情,私募整体也仍有一定分歧。

如刘青山认为,2023年大类资产有望走出“滞胀”,一定程度上可参考2019年,A股有望迎来估值修复。投资上,主要看好三条主线,上半年消费链和地产链机会更多,下半年安全链机会有望扩散。值得重点布局的行业有可选消费、建材、化工新材料、互联网和储能等。

而慎知资产余海丰近日在官微发布的2023年展望中则看淡海外需求驱动的品种,相对看好内需(消费、基建,甚至是地产);他表示,行业层面,结合估值的情况,看不到哪个行业会有突出的超额收益;风格上,总体的看法偏暖,所以,成长股大概率占优。

“2023年的A股市场可能呈现成长与价值交替上涨的行情。”相聚资本表示,经济逐步修复显而易见利好价值股,但2023年随着市场信心逐步回暖,外资回流A股,去年8月以来表现大幅落后于价值蓝筹板块的成长股,有望在增量市场中充分体现低估值优势。因此,公司组合配置中既会包括“新半军”等成长股,也会增加与受益于经济复苏的消费板块,成长与价值二者均衡布局。

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网友评论

  • 2023-01-28 00:11:59

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